Index etf 거래 전략

지수 거래 전략
당신이 시장 타이밍을 빨아 먹는다 할지라도 여전히 희망이 있습니다. 다행히도 수많은 거래 전략이 구독료로 제공되므로 수많은 연구가 진행됩니다. 그들은 당신을위한 시장 시간을내어 만들어야 할 시장과 거래의 변화를 알려줄 것입니다.
그러나 어떤 시스템이 당신을위한 올바른 거래 시스템입니까?
Google에서 "Index Trading Strategy"및 "ETF Trading Strategy"를 검색했을 때 많은 옵션이있었습니다. 이러한 정보 과부하. 어떤 전략이 가장 적합한 지 결정하는 데 필요한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?
당신은 당신이 찾고 싶었던 지수 또는 ETF 거래 전략을 가지고 있습니까?
우리는 위 차트에서 아래 두 개를 제거해야만했던 배트에서 벗어났습니다. 왜? 그들의 반환은 엿 같은! 우리는 ETF의 여기 사람들을 거래하고 있습니다. 누구나 S & P 500 또는 DOW를 추적하는 3 배 ETF를 구입하여 보유 할 수 있습니다. 역사적으로 시장은 매년 11 % 씩 증가합니다. UPRO (S & P 500 지수)와 같은 3 배 ETF를 매수하는 것은 평균 33 % 정도를 반환해야합니다.
실제로 5 년 전 UPRO는 9.87 달러였습니다. 오늘은 $ 58.69입니다. 지난 5 년간 매년 평균 37 %의 이익이 발생했습니다. 결코 더 적은 것을 돌려 보내는 어떤 무역 전략을 고려하지 말라.
누구나 아무것도 할 수 없기 때문에 UPRO를 구입하고 보유 할 수 있고 평균 33 % + 1 년이면 모든 거래 전략을 사용하는 유일한 이유는 훨씬 더 큰 수익을 얻는 것입니다. StockLocater와 AlgoTrades는 두 회사 만 훨씬 더 큰 수익을 제공합니다. 그러나 이러한 수익은 구독료 및 브로커 수수료를 고려하지 않으므로 다소 혼란 스러울 수 있습니다. 그래서 우리는 당신을 위해 수학을 해봅시다.
우리는 각각의 "거래"가 두 개의 중개 수수료를 요구한다고 가정합니다. 우리가 위의 "무역"을 언급 할 때, 그것은 한 위치를 닫고 직후에 반대 위치를 여는 것을 포함합니다. 귀하의 중개인이 직위를 종결하기 위해 7 달러, 개업을하기 위해 7 달러를 부과한다면 귀하는 그 전략에 필요한 거래를하기 위해 14 달러를 지출합니다.
AlgoTrades는 거래 당 평균 14 달러의 브로커 수수료 = 2,030 달러 + 구독료 3,997 달러 = 연간 6,027 달러로 평균 145 건의 거래를 필요로합니다. 그래서 $ 35,000부터 시작한다고 가정 해 보겠습니다. 31,000 달러를 버는 가입비로 4,000 달러를 즉시 잃게됩니다. 127 %의 이득을 추가하면 100 %의 이득을 위해 약 70,000 달러를 얻습니다. 커미션을 뺀 실질 이득은 94 %입니다.
이제 StockLocater와 비교해 보겠습니다. 239 달러의 구독료로 9,761 달러를 투자 할 수 있습니다. 100 % 이득을 얻으면 중개 수수료로 $ 19,522를 뺀 238 달러를 얻게되어 19,284 달러로 93 %의 실질 이익을 얻습니다!
비용을 들여다 볼 수 있듯이 두 전략 모두 93 %에서 94 %의 수익을 보장합니다. 가입 가격의 가치가 있습니다. 그러나 StockLocater는 더 작은 포트폴리오로 시작하여 LOT LESS WORK가 필요하기 때문에 최고의 선택을 얻습니다. AlgoTrade 's 145에 비해 일년에 평균 17 회 온라인으로 가면됩니다.
진지하게, 145 번? 그것은 2 일에 1 회 이상입니다! 대부분의 사람들은 일할 사업이나 사업, 관리 할 가족, 휴가를 가지고 있습니다. 우리는 StockLocater의 Index Trading Strategy가 최고의 선택이기 때문에 더 적은 일을 좋아합니다.
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초보자를위한 최고의 ETF 트레이딩 전략.
Exchange - Traded Fund (ETF)는 낮은 비용 비율, 풍부한 유동성, 다양한 투자 선택, 다양성, 낮은 투자 기준 등을 포함한 많은 이점 때문에 (ETF의 장점 및 단점 참조) 투자자들에게 이상적입니다. . 이러한 특징으로 인해 ETF는 새로운 거래자 및 투자자가 사용하는 다양한 거래 및 투자 전략을위한 완벽한 수단이됩니다. 다음은 특별한 순서없이 제시된 초보자를위한 7 가지 최고의 ETF 거래 전략입니다.
1. 달러 - 비용 평균화.
가장 기본적인 전략부터 시작합니다. 달러 - 비용 평균화는 자산의 변동 비용에 관계없이 일정한 일정 금액으로 고정 된 일정 금액의 자산을 구매하는 기술입니다. 초보자 투자자는 일반적으로 1 년 또는 2 년 동안 노동 인구에 머물며 매월 조금씩 저축 할 수있는 안정적인 소득을 가진 젊은 사람들입니다. 그런 투자자들은 매달 몇 백 달러를 들여 저금리 예금 계좌에 넣지 말고 ETF 나 ETF 그룹에 투자해야합니다. 초보자를위한 이러한 정기 투자의 두 가지 주요 이점이 있습니다. 첫 번째는 저축 과정에 일정한 학문을 부여한다는 것입니다. 많은 재무 계획가가 권장 하듯이, 먼저 저축하는 것이 탁월합니다. 이는 정기적으로 저축하여 달성하는 것입니다. 두 번째는 ETF 가격이 낮을 때 더 많은 단위를 축적 할 것이고 ETF 가격이 높을 때 단위가 더 적을 것이므로 매월 동일한 고정 달러 금액을 ETF에 투자함으로써 달러 비용 평균 기능의 기본 전제입니다. 당신의 보유 비용을 평균합니다. 시간이 지남에 따라이 접근법은 규율에 충실 할 때까지 훌륭하게 지불 할 수 있습니다. 예를 들어 S & P 500 지수를 추적하는 ETF 인 SPDR S & P 500 ETF (SPY)에서 2012 년 9 월부터 2015 년 8 월까지 매월 1 일에 500 달러를 투자했다고 가정 해보십시오. 따라서 2012 년 9 월에 SPY 유닛이 $ 136.16에 거래되었을 때, $ 500은 당신에게 3.67 유닛을 가져 왔을 것이지만, 3 년 후, 유닛이 $ 200 가까이 거래되었을 때, $ 500의 월 투자는 당신에게 2.53 유닛을 제공했을 것입니다. 3 년 동안 총 103.79 SPY를 구매했을 것입니다 (배당금과 분할로 조정 된 종가 기준). 2015 년 8 월 17 일에 종가 210.59 달러에 이르면이 단위는 21,857.14 달러의 가치를 지니고 평균 13 %의 연간 수익을 올릴 수 있습니다.
2. 자산 배분.
자산 배분이란 포트폴리오의 일부를 주식, 채권, 상품 및 현금 등 다양한 자산 범주에 분산시키는 것을 의미하며 강력한 투자 도구입니다. 일반적으로 매달 50 달러 정도되는 대부분의 ETF에 대한 낮은 투자 기준 액은 초보자가 자신의 투자 시간 범위와 위험 허용 범위에 따라 기본적인 자산 배분 전략을 쉽게 구현할 수있게 해줍니다. 예를 들어, 젊은 투자자는 긴 투자 시간과 높은 위험 허용 성 때문에 20 대에있을 때 주식 ETF에 100 % 투자 될 수 있습니다. 그러나 30 대에 들어 서고 가족을 시작하고 주택을 구매하는 것과 같은 주요 수명주기 변화에 착수하면 주식 ETF의 경우 60 %, 채권 ETF의 경우 40 %와 같이 덜 공격적인 투자 조합으로 전환 될 수 있습니다.
3. 스윙 트레이딩.
스윙 거래는 주식 또는 통화 나 상품과 같은 기타 수단의 상당한 스윙을 활용하고자하는 거래입니다. 하룻밤 사이에 드물게 열리는 데이 트레이딩과는 달리, 며칠에서 몇 주가 걸릴 수 있습니다 (데이 트레이딩 대 스윙 트레이닝의 장단점 참조). 스윙 트레이딩에 적합한 ETF의 특성은 다각화와 빡빡한 입찰 / 매도 스프레드입니다. 또한 ETF는 다양한 투자 클래스와 다양한 분야에서 사용할 수 있으므로 초보자는 특정 전문 지식이나 지식이있는 분야 또는 자산 클래스를 기반으로하는 ETF 거래를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 기술적 인 배경을 가진 사람은 나스닥 -100 또는 iShares 미국 기술 ETF (IYW)를 추적하는 PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ)와 같은 기술 ETF를 거래하는 데 유리할 수 있습니다. 상품 시장을 면밀히 추적하는 초보자 상인은 PowerShares DB 상품 지수 추적 기금 (DBS)과 같은 많은 상품 ETF 중 하나를 거래하는 것을 선호 할 수 있습니다. ETF는 일반적으로 주식이나 다른 자산의 바구니이기 때문에 강세장에서 단일 주식만큼 높은 상승 가격 움직임을 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 이들의 다각화는 단일 주식보다 큰 하락 움직임에도 덜 민감하게 만든다. 이것은 자본 침식에 대한 약간의 보호를 제공하는데, 이것은 초보자들에게 중요한 고려 사항입니다.
4. 부문 회전.
ETF는 또한 초보자가 경제 순환의 다양한 단계를 기반으로 섹터 순환을 비교적 쉽게 수행 할 수있게합니다 (Sector Rotation : The Essentials 참조). 예를 들어 투자자가 나스닥 바이오 테크놀로지 ETF (IBB)를 통해 생명 공학 분야에 투자했다고 가정합니다. 지난 5 년 동안 총 수익률이 327 % (2015 년 8 월 21 일 기준) 인이 투자자는이 ETF에서 이익을 얻고 소비재와 같은보다 방어적인 부문으로 전환하기를 원할 수 있습니다 (경제 및 황소 시장주기는 이미 2015 년 8 월부터 연장되었습니다.) 이는 Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)와 같은 ETF를 사면 쉽게 달성 할 수 있습니다.
5. 짧은 판매.
짧은 판매, 빌린 보안 또는 금융 수단의 판매는 대개 대부분의 투자자에게는 매우 위험한 시도이며 따라서 초보자가 시도해야하는 것은 아닙니다 (위험한 판매 방법은 짧은 판매를 참조하십시오). 그러나 ETF를 통한 단기 매매는 단기 금리의 위험이 낮기 때문에 개별 주식을 매도하는 것이 바람직합니다. 매도가 크게 위축 된 증권이나 상품이 더 많이 매수되는 거래 시나리오와 차입 비용이 현저히 낮습니다 (단기이자가 많은 주식을 단기화하려고 할 때 발생하는 비용과 비교). 이러한 위험 완화 고려 사항은 초보자에게 중요합니다. ETF를 통한 단기 매매 또한 상인이 광범위한 투자 테마를 이용할 수있게합니다. 따라서 신흥 시장에서 단기적 위험을 잘 알고 있으며 신흥 시장에서의 짧은 포지션을 시작하고자하는 고급 초보자 (그러한 명백한 모순이 존재하는 경우)는 iShares MSCI EEC (Emerging Markets ETF)를 통해 그렇게 할 수 있습니다. 그러나 초보자는 두 배의 레버리지 또는 3 배 레버리지 역 투자 ETF를 사용하지 말 것을 강력히 권장합니다. 이 ETF는 지수의 일일 가격 변동의 역수의 두 배 또는 세 배에 해당하는 결과를 추구합니다. 이 ETF에 고유 한 위험. (자세한 내용은 Fidelity Investments의 Short Selling ETF를 참조하십시오.)
6. 계절 동향에 내기.
ETF는 초보자가 계절적 추세를 활용할 수있는 좋은 도구이기도합니다. 두 가지 잘 알려진 계절적 추세를 생각해 봅시다. 첫 번째 것은 5 월에 팔리고 사라지는 현상입니다. 이는 미국 주식이 11 월 -4 월 기간과 비교하여 6 개월 5 월 ~ 10 월 기간 동안 역사적으로 저조한 사실을 나타냅니다. 다른 계절적인 경향은 9 월과 10 월에 금메달을 얻는 경향입니다. 결혼 시즌을 앞두고 인도로부터의 강한 수요와 일반적으로 10 월 중순과 11 월 중순 사이에 빛을 발하는 디 왈리 축제가 있습니다. 광범위한 시장 약세는 4 월 말 또는 5 월 초에 SPDR S & P 500 ETF (SPY)를 단락시키고 10 월 말에 단거리 포지션을 마감함으로써 그 달의 전형적 시장이 지나간 직후에 악용 될 수 있습니다 발생했다. 초보자는 늦은 여름 SPDR Gold Trust (GLD) 또는 Comex Gold Trust (IAU)와 같은 인기있는 금 ETF의 유닛을 구입하고 2 개월 후에도 포지션을 마감함으로써 계절 골드 가격을 활용할 수 있습니다. 계절적 추세가 항상 예상대로 일어나는 것은 아니며, 큰 손실의 위험을 감수하기 위해 그러한 거래 포지션에 대한 중단 손실이 일반적으로 권장됩니다.
초보자는 가끔 상속의 결과로 얻은 포트폴리오에서 상당한 위험을 줄이거 나 위험으로부터 보호해야 할 수도 있습니다. 미국 우량주의 상당 부분을 계승했으며 미국 주식의 큰 하락 위험에 대해 우려하고 있다고 가정 해보십시오. 한 가지 해결책은 풋 옵션을 구입하는 것입니다. 그러나 대부분의 초보자는 옵션 거래 전략에 익숙하지 않으므로 대체 전략은 SPDR S & P 500 (SPY) 또는 SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA)와 같은 광범위한 시장 ETF에서 짧은 포지션을 시작하는 것입니다. 시장이 예상대로 감소한다면, 귀하의 포트폴리오에서의 하락은 짧은 ETF 포지션에서의 이득으로 상쇄 될 것이기 때문에, 우량주 지분은 효과적으로 헤지 될 것입니다. 포트폴리오가 단기 ETF 포지션의 손실로 상쇄 될 것이므로 시장이 진보하면 이익도 상한이 될 것입니다. 그럼에도 불구하고 ETF는 초보자에게 상대적으로 쉽고 효율적인 헤지 방법을 제공합니다.
결론.
Exchange-traded funds는 상인과 투자자들에게 이상적인 수단이되는 많은 기능을 가지고 있습니다. 초보자에게 특히 적합한 일부 ETF 거래 전략은 달러 비용 평균, 자산 배분, 스윙 거래, 섹터 순환, 공매도, 계절적 추세 및 헤지 거래입니다.

모든 투자자를위한 ETF 거래 전략.
당신은 ETF에 대해 들어 보셨을 수도 있고 귀하의 포트폴리오에 투자 한 사람도 있습니다. 그러나 많은 투자자들이 이러한 자산이 제공해야하는 다양한 ETF 거래 전략을 알고있는 것은 아닙니다. 그러나 아래에 열거 된 ETF 거래 전략을 읽은 후에는 잘 아는 상인보다 훨씬 많은 투자 무기를 보유하게 될 것입니다.
지수와 마찬가지로 ETF를 사용하여 주식 시장에 투자하거나 시장 변동성을 재생할 수도 있습니다. QQQQ처럼 NASDAQ을위한 ETF가 있습니다. S & amp; P에는 많은 SPDR처럼 ETF가 있습니다. 다우 존스 ETF (DIA)가 있습니다. 시장 거래를 원하는 사람들에게는 CBOE 변동성 지수 (VIX)를 추적하는 ETF와 ETN이 상당수 있습니다.
그리고 당신은 그 시장으로 멈추지 않아도되고, 구매자와 판매자를 기다리는 시장이 더 많으며, 시장 ETF가 많이 있습니다.
어쩌면 특정 산업만큼의 시장에 투자하고 싶지 않을 수도 있습니다. 청정 석탄 생산이 차기 "녹색"발전이라고 생각하십니까? 어쩌면 석탄 채굴 ETF가 갈 길입니다. 금융, 국방, 기술 등 무엇이든 섹터 주식 시장을 공략하는 것보다 산업 ETF를 사는 것이 훨씬 쉽습니다.
현실을 직시하자; 당신은 지하실에 기름 통, 가슴 가슴, 그리고 약간의 소 (또는 아마도 당신)를위한 공간이 없습니다. 그러나 상품 ETF에 대한 포트폴리오에는 여유가 있습니다. 가축을 비축하지 않고 상품 ETF를 구입하고 상품 시장에 즉시 노출 될 수 있습니다. 거래가 훨씬 쉽고 물을주지 않아도됩니다.
외국인 투자가 복잡해질 수 있습니다. 통화 조정, 해외 세법 및 일반적인 해외 도전. 그러나 국제 투자를 훨씬 쉽게하는 ETF가 있습니다. 외국 시장 ETF, 브라질, 중국 등 개별 국가를 추적하는 것보다 국내 통화 기반, 신흥 시장 ETF, 광범위한 해외 자금 및 ETF까지 포함하는 펀드. 미국이나 다른 국가에 투자 할 것을 두려워 할 이유가 없습니다. 세계는 당신의 ETF입니다.
채권 ETF는 중매 시장에서 거래 할뿐만 아니라 포트폴리오에서 수익을 창출 할 수 있기 때문에 대부분의 투자보다 조금 더 매력적입니다.
채권 투자는 일반적으로 어려울 수 있습니다. 쿠폰 율, 기본 위험, 기간. 그러나 채권 ETF는 투자자에게 채권 시장에 즉시 액세스 할 수있는 사전 패키지 자산을 제공함으로써 이러한 복잡성을 완화 할 수 있습니다.
ETN으로 알려진 ETF의 변형이 있습니다. 트레이드 노트 교환. ETN은 상품, 통화, 선물, 포워드 및 옵션과 같은 유가 증권으로 구성된 ETF와 달리 주요 은행이 선순위 채권으로 발행하는 자산입니다.
ETN을 구입하면 채권과 유사한 채무 자산을 구매하지만 채무 계약의 조건은 채권의 구조에 따라 결정됩니다. ETN은 신용 등급이 높은 은행에 의해 뒷받침되므로 매우 안전한 상품입니다. 그러나 ETN은 신용 위험이없고 단지 낮은 수준입니다.
채권 ETF와 ETN은 금리 시장을 움직이는 두 가지 방법이지만, 외국 이자율 거래에 대해서는 통화 ETF를 더 이상 볼 필요가 없습니다. 광범위한 통화 자산, 유럽과 같은 지역 통화 또는 개별 국가 통화에 투자하고자하는 경우 ETF를 사용하면 문자 그대로 포괄됩니다. 통화 ETF는 외국 위험을 회피하거나, 외국 이자율을 적용하거나, 외화에 투자하는 좋은 방법입니다.
매수 매매의 경우 상대방에 매매가 있습니다. 대부분의 사람들은 투자와 구매를 연관 짓지 만 모든 거래의 50 % 만 커버합니다. 따라서 곰 같은 투자자를 위해 특별히 만들어진 ETF가 있다는 것은 의미가 있습니다.
단점을 만드는 것은 ETF를 팔아서 가능하지만, ETF를 구입할 수 있다고 말하면 어떻게 될까요? 그것은 사실이며 역 ETF라고 불립니다. 판매를 제한하는 투자자에게는 이상적이지만 부족한 투자자에게는 적합합니다. 그들은 역 ETF를 살 수 있습니다.
다시 우리는 "투자는 구매를 의미합니다."라고 말합니다. 그러나 투자의 큰 부분은 또한 위험으로부터 보호하는 것입니다. 그것은 ETF가 도울 수있는 곳입니다. 시장이 상승 할 때 승리 할 수있는 대규모의 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니까? 시장 ETF를 판매하여 단점을 보호하십시오. 석유 자원을 많이 줄이십니까? 당신의 상승 노출을 보호하기 위해 석유 ETF를 구입하십시오. 인덱스가 길어 졌습니까? 기본 ETF를 판매하여 지위를 보호하십시오.
나는 위에서 언급했으나 ETF는 인덱스 포지션을 보호하는 좋은 방법입니다. 특정 지수가 길면 위험을 보호하기 위해 반대 무역을 벌일 수 있습니다. 일부 지수에는이를 추적하는 여러 ETF가 있으므로 지수 위험을 헤지하기 위해서는 기회가 충분할 수 있습니다. 귀하의 인덱스 포지션의 일부 또는 전부를 보호하기 위해 ETF를 거래하거나 경우에 따라 ETF를 사용하여 유사한 인덱스 포지션을 취하십시오. 결국, 그것이 만들어진 이유입니다.
ETF 옵션을 활용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. ETF (또는 그 반대로) 또는 상관 인덱스를 헤지하기 위해 이들을 사용할 수 있습니다. ETF 통화는 돈을 많이 들이지 않고도 상승 여력을 얻을 수있는 훌륭한 자산이 될 수 있습니다. 변동 ETF 옵션 전략을 사용하여 변동성 포지션을 취하거나 시장 가치만을 매매 할 수 있습니다. 옵션을 나열하는 ETF가 있다면 ... 옵션이 있습니다.
1 년에 최소 4 번, 수입 시즌을 준비해야합니다. ETF는 해당 게임 플랜을 도울 수 있습니다. ETF를 사용하여 유망한 분야를 오랫동안 확보하거나, 예상치 못한 실적에 대비하거나, ETF 옵션 스 트래들을 사용하여 이익 변동성을 극대화하는 경우, 이익 전략이 있습니다. 유가 증권에 대한 수입 발표가 있다면 ETF의 실적 시즌입니다.
나는 이것을 많이 말한다. 각 투자는 다르며 사례별로 평가해야합니다. 그러나 ETF가 뮤추얼 펀드보다 많은 이점을 가지고 있다는 강한 주장이 있습니다. 확실하지 않으면 직접 확인하십시오 ...
대형주를 선호하는 경향이 있습니까? 가치있는 주식에 투자하고 싶습니까? 어느 쪽이든, 당신을위한 ETF가 있습니다. 성장, 가치 또는 혼합, 심지어는 대형, 중형 또는 소형 캡젠 일지라도 귀하의 전략에 맞는 ETF가 있습니다. 포트폴리오에 익숙해지는 것이 중요하며 스타일 ETF는 투자 스타일에 맞는 자산입니다.
ETF를 처음 사용하는 투자자가 많기 때문에 이러한 14 가지 ETF 거래 전략이 포트폴리오에 적합한지를 확인하는 가장 좋은 방법입니다. 완벽한 자산은 없습니다. 그러나 투자 전략에 외환 상장 된 펀드를 포함시켜야한다는 강력한 의의가 있습니다.

ETF 거래 란 무엇입니까?
안녕하세요 독자! 재미있는 무언가를 기분에 되찾기를 바랍니다. 오늘날 우리는 온라인에서 사용 가능한 가장 흥미로운 거래 가능한 CFD 도구 중 하나에 대해 논의하고 있습니다. 이 제품은 & lsquo; ETF & rsquo라고하며 실제로는 Exchange Trade Funds & rsquo;의 약자입니다. 예, 알고 있습니다. & ndash; 지금 당장은 많은 것을 의미하지 않지만 우리를 신뢰하지 마십시오. 이 짧은 기사를 읽으면이 악기에 대해 더 잘 이해하게 될 것이며 온라인 상인들 사이에서 인기가있는 이유가 될 것입니다.
자, & rsquo; s는 빠른 설명과 hellip으로 시작하자.
ETF 란 무엇입니까?
본질적으로 ETF는 지수, 상품, 채권 또는 인덱스 펀드와 같은 자산 바구니를 추적하는 거래 가능한 수단입니다.
또는, 더 간단한 단어 & hellip;
너의 모든 알을 하나의 바구니에 넣지 말라는 오래된 말을 알고 있니? & rdquo; 글쎄, 새로운 말은 & ldquo; 한 바구니에 모든 계란을 넣고 바구니를 본다. & rdquo;
CFD 형태로 ETF를 거래 할 때 모든 계란은 하나의 바구니에 있지만 모든 종류의 달걀을 가지고 있기 때문에 본질적으로 헤지 & 헤스팅 (hedging & rsquo; ETF 내에서 귀하의 거래.
잠깐, 헤즈 헤딩은?
헤지 펀드 (hedge)는 특정 상품의 극한 가격 변동 위험을 줄이기위한 거래입니다. 일반적으로 이것은 관련 악기에서 오프셋 된 위치를 취하거나 짧은 & rsquo; & lsquo; long & rsquo; 동시에 거래합니다.
자, 이제 ETF가 거래자에게 헤지 (hedge)를 허용하는 방법을 이해하도록하자. 예를 들어 Facebook 공유 CFD 만 독점적으로 거래하는 경우 결과는 전적으로 페이스 북의 성공에 달려 있습니다. & ndash; 또는 실패. 그러나 헤지 펀드를 원한다면 다른 기술 대기업의 CFD를 교환 할 수 있습니다. IBM, Apple, Microsoft 및 Google과 같은 다양한 업체에서 한 번에 다양한 도구를 제공합니다. 이것은 Exchange Traded Fund (ETF)의 주요 기능입니다.
다른 예가 필요합니까? 물론 & hellip;
골드에 투자하고 싶다고 가정 해 봅시다. 그러나 어떤 금광 회사가 가장 좋은 투자 회사인지 확실하지 않습니다. 금 ETF를 사용하면 금 광업 회사 전체를 하나의 단일 거래로 투자 할 수 있습니다. 그렇게하면 한 회사가 경영 악화로 인해 파산하거나 기타 다른 이유로 인해 ETF에 14 개의 회사가 있습니다.
참고 : 주요 지수 및 업종에 ETF는 전체 국가의 경제적 성과를 추적 할 수 있습니다.
ETF 란 무엇입니까?
어떻게 ETF를 만드나요? 음, 너는 & ndash하지 않는다. 은행이 그렇습니다. ETF는 일반적으로 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission, SEC)에 상세한 계획의 형태로 은행에 제시되며, 펀드가 어떻게 만들어 질지에 대한 설명과 함께 어떤 수단이 포함될 것인지 설명됩니다. 승인 된 경우 ETF를 작성한 은행은 ETF에 포함 된 주식을 소유 한 회사에 연락합니다. 그런 다음 주식은 축적되어 양도 된 은행에 보내지고 ETF는 동일한 가치의 상품으로 총체적으로 생성됩니다. 이 시점에서 관련 기업은 ETF의 기본 주식과 동일한 가격으로 주식을 매각 할 수 있습니다. 그러나 다른 CFD 도구와 마찬가지로 ETF 거래자는 펀드의 동일한 증권의 매수와 매도 가격 차이를 이용하여 잠재적으로 투자를 얻을 수 있습니다.
많은 종류의 ETF가 있습니다. 예를 들어 Nifty ETF에는 Nifty 50 (인도 국가 증권 거래소)으로 구성된 50 개의 주식이 포함됩니다.
이제 배경 정보를 얻었으므로 ETF의보다 실용적인 응용 프로그램 중 일부를 시작할 수있게되었습니다.
ETF 대 뮤추얼 펀드.
뮤추얼 펀드는 주식, 상품 또는 채권과 같은 유가 증권에 투자하기 위해 여러 다른 거래자의 자금 모으기를 함께 모으는 금융 수단입니다.
뮤추얼 펀드와 ETF는 포트폴리오를 다각화 할 수있는 거래 가능한 수단입니다. 그럼, 둘의 차이점은 무엇입니까? 글쎄, 좀 더 가까이 보자. ETF는 인덱스, 상품 또는 인덱스 펀드와 같은 자산의 조합을 반영하지만 증권 거래소의 주식과 유사한 거래를 나타내는 증권입니다.
인덱스 펀드는 일종의 뮤추얼 펀드이지만 인덱스 만 추적합니다.
ETF와 뮤추얼 펀드의 또 다른 차이점은 ETF가 S & P 500과 같은 벤치 마크를 모방 한 것으로 간주되는 반면 뮤추얼 펀드는 벤치 마크를 이기려한다는 것입니다. 즉, 뮤추얼 펀드를 관리하는 사람들은 S & P 500 지수와 같은 지수를 거래함으로써 지수를 능가하려고 시도하지만 인덱스 자체에서 실제로 발생하는 것과 관련이 없음을 의미합니다. 이를 위해서는 많은 연구와 의사 결정이 필요합니다. 본질적으로 ETF는 자동 조종 장치에 대한 벤치 마크를 모방합니다. 그것이 밀접하게 관리되지 않는 ETF가 뮤추얼 펀드보다 낮은 수수료를 부과하는 이유입니다. ETF를 CFD 형태로 거래 할 때 관리 수수료가 존재하지 않는다는 것을 명심하십시오.
골드 트러스트 ETF 차트
ETF 대 인덱스 펀드.
앞서 언급 한 바와 같이, 인덱스 펀드는 일종의 뮤추얼 펀드이지만 인덱스 만 추적합니다.
ETF와 인덱스 펀드는 모두 인덱스를 추적 할 때 고유 한 강점을 가지고 있습니다. 인덱스 펀드는 매일 입찰가를 재조정하고 기본 거래에 대한 스프레드를 묻기 위해 잔액을 갱신합니다 (또는 재조정 & rsquo;). 이러한 거래는 ETF 거래자에게 적용되지 않습니다. 일종의 공통 분모 (예 : 금주 등)의 거래 가능한 계좌를 생성하기 때문입니다. 이 과정을 & lsquo; kind / rsquo;라는 생성 / 사용이라고합니다.
인덱스 펀드는 다른 한편으로는 배당금을받는 펀드와 수익금을 사용할 때까지의 시간차 인 현금 끌림 (Ctrl Drag)이라고 불리는 것을 가지고 있습니다. ETF는 현금 끌기가 있지만 훨씬 낮은 수준입니다.
그러나 ETF와는 달리 인덱스 펀드는 즉시 현금 배당을 재투자합니다. ETF는 본질적으로 신탁 기금이기 때문에 현금 배당금은 분기말에 주주들에게만 제공 될 수 있습니다. ETF는 주주 거래 수수료가 인덱스 펀드에 실제로 존재하지 않지만 관리 수수료는 낮습니다. 반면에 ETF는 매도자에게 매수 / 매도 스프레드와 경우에 따라 커미션을 지불하도록 강요합니다.
우리를 잃어버린다면 걱정하지 마십시오. 이 둘의 실제 차이점은 매우 기술적이며, ETF CFD에 투자하기 위해서는이를 마스터 할 필요가 없습니다.
상품 ETF.
우리가 ETF가 주식에 관한 것이라고 생각하게 만들었다면, 이것이 항상 그렇다고 볼 수는 없습니다. 다른 도구를 취급하는 ETF의 한 예는 옥수수, 커피 또는 설탕과 같은 농산물, 석유 및 가스와 같은 천연 자원 또는 금, 금속 및 백금과 같은 귀금속과 같은 물질적 상품을 거래하는 필수품 ETF입니다.
상품 ETF는 금, 석유 또는 옥수수 같은 상품에 집중합니다.
상품 ETF는 또한 물리적 저장 및 파생 상품의 혼합을 사용하여 수십 개의 기본 상품을 포함 할 수있는 상품 지수의 실적을 추적하는 데 사용될 수 있습니다.
상품 ETF는 다른 거래 가능한 상품에 비해 상품 거래를 선호하는 거래자들 사이에서 인기가 있습니다.
미국 배당금 ETF 차트
역 ETF 대 공매도.
ETF를 거래하고 기본 벤치 마크가 떨어질 때마다 이익을 얻었다고 상상해보십시오. 그것은 역 ETF의 기본 정의입니다. 그것은 역 ETF가 ETF에서 짧은 포지션을 여는 것과 같다고 생각하고 유혹을 보입니다 - 두 사람은 똑같은 말을합니다. 그러나 약간의 차이가 있습니다. 우선, 짧은 포지션은 한 번에 며칠 동안 공개 될 수 있으며, 역 ETF는 하루의 끝에서 포지션이 마감 된 하루 거래자를 위해 설계되었습니다. 역 ETF는 정기적 인 일중일 기준으로 개설 및 종결되기 때문에 역 ETF를 보유하는 수수료는 장기간 동안 유지 될 수있는 짧은 포지션보다 높은 경우가 많습니다.
기억하십시오 : 역 ETF 및 단 축 ETF는 동일하게 보일 수 있지만 그럴 수는 없습니다.
ETFs 장점 / 단점.
ETF의 장점과 단점을 논의하기 위해 ETF를 무엇을 비교할 것인지 알아야합니다. 이 경우에는 단수의 기본 도구를 기반으로하는 일반 공유를 살펴 보겠습니다. 주요 차이점은 다양 화입니다. 주식이 급락하면 많은 돈을 잃을 수 있습니다. 반면 ETF의 한 주식이 폭락하면 ETF의 다른 증권의 성공과 비교하여 손실을 제한 할 수 있습니다. 따라서 ETF는 위험과 보상 모두가 더 커지는 독립형 보안보다 보수적 인 투자로 볼 수 있습니다.
또한 필요한 지식의 문제도 있습니다. 특정 회사의 CFD를 교환 할 때 해당 회사와 그 회사에 영향을 미치는 요인에 대해서만 알아야합니다. ETF를 사용하면 많은 수의 요인을 고려해야합니다. 왜냐하면 본질적으로 여러 회사를 동시에 거래하기 때문입니다.
혼란스러워? 다음은 빠른 비교 및 ​​제거입니다.
그럼 어떤 악기가 더 낫지? 그런 일은 없습니다. 문제는 단순히 당신이 거래하고자하는 어떤 도구입니까? 각 거래 가능한 CFD 계기에는 장점과 단점이 있으며 거래 목표, 포트폴리오, 선호도 및 관심 분야에 가장 적합한 것을 파악해야합니다.
ETF 거래 방법.
ETF를 거래하는 다양한 방법이 있습니다. 하나의 매우 편리한 방법은 CFD를 사용하는 것입니다. CFD를 사용하면 iShares MSCI All Country Asia (일본 제외), Vanguard Total Bond Market Index Fund 또는 SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (예, ETF 이름이 길다)와 같은 ETF를 선택할 수 있습니다. ETF의 가치가 상승하거나 하락할 것이라고 판단 할 것인지 결정하십시오. 당신이 옳다면, 당신은 이익을 보게됩니다. 잘못된 것이면 잃어 버릴 수 있습니다.
iFOREX 플랫폼에서 ETF CFD를 어떻게 거래합니까? 당신은 4 단계로 그것을 할 수 있습니다. ETF 선택 거래 규모 선택 (계약 수) 방향 선택 (매도 또는 매수) 거래를하십시오.
당신이 결정할 때, 당신의 거래를 닫고 & ndash; 희망에 따라 적절한시기에.
기억하십시오 : 다른 CFD 계측기와 같은 방식으로, 손절매 및 이익 실현 수준과 같은 거래에서 자동 종료 점을 설정할 수 있습니다.
좀 더 철저한 설명을 원하십니까? 간단한 거래 예를 확인하십시오.
ETF 거래 전략.
거래자가 ETF를 다룰 때 사용하는 다양한 전략이 있습니다. 모두 언급 할 수는 없습니다. & ndash; 분명히 & ndash; 하지만 우리는 몇 가지 인기있는 옵션을 엿볼 것입니다.
물론 이것이 단지 이론 일 뿐이라고 말할 필요가 없기를 바랍니다. 우리는 귀하의 편의를 위해 여기에 제시하며, 귀하가 사용하기를 원하는지 아닌지 결정하는 것은 귀하에게 달려 있습니다.
달러 - 비용 평균.
ETF 거래를 보완하는 전략 중 하나는 '달러 - 원가 평균'입니다. & lsquo; Dollar-Cost Average & rsquo; 트레이더 전략에 따라, 상인은 정해진 기간 동안 투자 할 고정 금액을 따로 배정 할 것입니다. 자산 가격이 높거나 낮을지라도 달러 - 비용 평균은 동일하게 유지됩니다. 이렇게하면 많은 새로운 거래자가 쉽게 빠질 수있는 감정을 기반으로 의사 결정을 내릴 수 없습니다. 또한 투자자가 모든 자본을 한 번에 특정 계기에 투입하는 것을 방지합니다. 대신 시간이 흐르면서 & dollar; 비용 평균 & rsquo; 상인은 가격이 더 낮 으면 더 많은 계약을 맺을 것이고 가격이 더 올라갈 때 계약을 더 적게 살 것입니다. 이것은 이론적으로 계약 당 평균 비용이 낮아집니다.
자산 배분.
단일 ETF CFD에 투자하기위한 기준 액은 종종 $ 50 정도로 낮기 때문에 & lsquo; Asset Allocation & rsquo; 전략은 또한 ETF 거래를 보완 할 수 있습니다. 이 전략은 초보자들 사이에서도 인기있는 선택입니다. 달러 - 비용 평균과 마찬가지로, 자산 배분은 감정이 거래 전략을 방해하지 못하도록하는 것을 목표로합니다. 어떻게 이것을 달성합니까? 계측기에 할당 할 일정 비율을 따로 설정합니다. 시간이 지남에 따라 악기의 성능에 따라 다양한 비율을 재조정 할 수 있습니다. & lsquo; 자산 할당 & rsquo; strategy is used by many traders to diversify their portfolio and since ETFs are all about diversification, the two make a popular match.
Chart of Australia 200 Fund ETF.
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